ANKARA / TEKHA
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarının izleyeceği usul ve esasları kamuoyuyla paylaştı. Kurul duyurusuna göre; Tera Portföy Yönetimi A.Ş.’ye ait fonların portföy saklayıcısı olarak Türkiye İş Bankası A.Ş. görevlendirildi. A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy Yönetimi şirketlerine ait fonların portföy saklama ve tasfiye işlemlerini yürütme yetkisi ise Türkiye Ziraat Bankası A.Ş.’ye verildi.
Yürürlüğe giren esaslar kapsamında, 2 iş günü içinde tedavüldeki toplam pay adetleri, yatırımcıların bireysel saklama hesapları, takyidatlar ve gerçekleşmeyen emirlere ilişkin mutabakat Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile yetkili bankalar arasında sağlanacak. Saklamaya konu varlıklar Takasbank bünyesinde ilgili banka hesaplarında tutulacak. Eski saklama kuruluşu, banka ve Takasbank borç-alacak mutabakatını en geç 10 iş günü içinde tamamlayacak. Hesap devrinden itibaren fon yönetim ücreti tasfiyeyi yürüten banka adına fona tahakkuk edecek.
Varlıklar Nakde Çevrilerek Hak Sahiplerine Dağıtılacak
Portföydeki finansal varlıklar piyasa likiditesi ve yatırımcı menfaati gözetilerek bankaların talimatıyla nakde dönüştürülecek. Satışlardan elde edilen tutarlar, bankanın belirleyeceği ödeme takvimine göre para piyasası araçlarında değerlendirilebilecek ve payları oranında yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. İhbarlı fonlarda 17 Eylül saat 13.30’dan sonra, para piyasası fonlarında ise valör atlama saatinden sonra iletilen iade talepleri tasfiye hükümleri kapsamında değerlendirilecek. TEFAS üzerinden iletilen ancak gerçekleşmeyen satım emirlerinden doğan tutarlar ise nakit tahsilatından öncelikli olarak ödenecek.
Tasfiye Takvimi Üç Ay İçinde Tamamlanacak
Fon mal varlıklarının tasfiye süreci, duyuru tarihinden itibaren en fazla 3 ay sürecek ve sürenin bitimini izleyen ilk iş günü sona erecek. Gerek görülmesi durumunda Kurul bu süreyi uzatabilecek. Tasfiyenin ardından ticaret sicili terkini yapılacak. TEFAS işlemlerine kapatılan fonlar için dış kanallardan da alım ve iade yapılamayacak; 17 Eylül ve öncesinde verilen takası tamamlanmamış emirler ise olağan akışında sonuçlandırılacak. Kurulun güncellediği tasfiye listesinde toplam 131 yatırım fonu yer aldı.
spk, sermaye piyasası kurulu, yatırım fonları, tasfiye kararı, ziraat bankası, iş bankası, takasbank, tefas, mkk
